Seleziona Database e Azienda Scegli il gruppo e l'azienda su cui lavorare
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Gestione Aziende Crea, importa o elimina aziende
Dashboard
🔑 Cambia Password
👥 Gestisci Utenti
⏻ Esci
Utente: —
Azienda: —
Tipo Ricl.: —
Bilanci importati
—
Conti CG
—
Ultimo periodo
—
Tipo Riclassif.
—
Sessioni di Import
#
Data
Periodo
Da
A
File
Righe
Stato
① Periodo e file
Rapido:
📂
Clicca o trascina il file grezzo qui
Excel (.xls, .xlsx) · Max 20MB
② Configurazione colonne
Mapping colonne (indice 0 = prima colonna)
-1 = assente
③ Anteprima file grezzoPrime 8 righe · colonne mappate in giallo
⚠️ Prima di importare — classifica i conti (APCR)
④ Anteprima dati elaborati—
#
CONTO CG
DESCRIZIONE
APCR
DARE
AVERE
IMPORTO
→
⑤ Risultato import✓ OK
Importate
—
Scartate (mastri)
—
Scartate (zero)
—
Nuovi in piano conti
—
Avanzamento import:→→→↑ passa il mouse su una casella per le istruzioni
🧹 Reset Bilanci — dati Analisi Bilancio
⚠️ Le operazioni sono IRREVERSIBILI e agiscono sull'azienda selezionata in alto. Usale per rifare i test o ripulire dopo un import sbagliato.
🧹 Azzera solo i DATI (mantieni struttura e configurazione)
Svuota bilanci, ratei, scritture di rettifica, archivio riclassificato, confronti e budget. Tiene struttura, formule, APCR e piano conti — così ripulisci per rifare un import senza perdere la configurazione.
Reset per singolo gruppo
📄 Bilanci importati
bilanci CG + sessioni e errori di import
📐 Ratei
ratei + dettaglio ratei
✏️ Scritture di rettifica
scritture e righe di rettifica
📊 Archivio riclassificato
archivio riclassificato, budget, preconsuntivo
🔀 Confronti
confronto avanzato, temporanei, archivio
🎯 Budget
tabella budget
⛔ Struttura e configurazione — attenzione
🔗 Solo collegamenti CG (formule)
cancella i link conto→riga; TIENE struttura e subtotali. Utile per ricollegare con l'AI.
🏷️ Classificazione APCR
conf. tipo conto + conf. APCR
📕 Piano dei conti
piano conti CG (descrizioni)
🧱 Struttura riclassificazione COMPLETA
strutturaricl + formule + tipo riclass. — cancella tutta la configurazione di riclassificazione. Poi reimporti un modello.
📚 Libreria modelli di riclassificazione
⚠️ Questi modelli sono condivisi tra TUTTE le aziende (non appartengono solo a quella selezionata): eliminarne uno lo rimuove ovunque. Da qui cancelli i modelli non più utili (es. salvati per sbaglio o senza righe C).
⏳ Caricamento modelli…
💰 Listino Prezzi — versioni con decorrenza
Ogni versione di listino ha una decorrenza: il prezzo di una nuova licenza usa la versione in vigore a quella data. Le licenze già emesse congelano il loro prezzo, quindi un nuovo listino vale solo per nuove licenze e rinnovi (quando la licenza scade). Il prezzo per scaglione dipende dal numero di attivazioni dello studio (es. «da 2» = dalla 2ª azienda in poi).
Versione
🕑 Storico versioni
—
🔑 Licenze — rilascio, attivazione, rinnovo
Crea una licenza (nasce in bozza con una chiave), comunicala al cliente e attivala con la chiave: da lì parte la durata. Max postazioni = operatori che possono lavorare in contemporanea. Azienda vuota = licenza di studio (vale per il gruppo).
➕ Nuova licenza
🏛️ Gestione Studi (gruppi)
Uno Studio raggruppa le sue aziende (clienti). Un'azienda autonoma = uno studio di tipo «singola» con una sola azienda. Sposta un'azienda in uno studio per legarla.
➕ Nuovo studio
↪ Sposta azienda in uno studio
🧾 Ricevute — diritti d'autore
👤 Emittente (persona fisica) — dati e parametri
➕ Nuova ricevuta
📚 Registro ricevute
Filtri
Tot. Attività
—
Tot. Passività
—
Tot. Ricavi
—
Tot. Costi
—
Utile/Perdita SP
—
Utile/Perdita CE
—
Bilancio di Verifica Contabile
APCR
CONTO CG
DESCRIZIONE
IMPORTO CG
Filtro:
Squadratura:—
Filtri
Tot. Attività
—
Tot. Passività
—
Tot. Ricavi
—
Tot. Costi
—
Utile/Perdita SP
—
Utile/Perdita CE
—
Bilancio di Verifica + Ratei💡 Clicca su una cella · premi F2 per modificare
APCR
CONTO CG
DESCRIZIONE
IMPORTO CG
IMPORTO RATEO
TOTALE
Squadratura:—
Struttura Riclassificazione0 righe
📚Libreria Modelli Riclassificazione
Salva la struttura riclassificazione dell'azienda corrente come modello riutilizzabile. I modelli possono essere applicati a qualsiasi nuova azienda.
Clicca Aggiorna per caricare i modelli disponibili.
Riclassificazione
📑 Tipo Riclassificazione
Ogni tipo definisce uno schema di riclassificazione separato. Le righe BASE % indicano su quale totale calcolare le percentuali nel riclassificato.
ID
DESCRIZIONE
LUNG.
BASE % ATTIVO
BASE % PASSIVO
BASE % C/E
Confronto Mese/Periodo
Periodo A
Periodo B
Confronto
Periodi disponibili▼
ANNO
DA
A
SCENARIO
RIGHE
SALVATO IL
NOTE
Caricamento in corso...
Colonne del confronto0 colonne
Confronto
Piano Conti CG
APCR
CONTO CG
DESCRIZIONE
TIPO
NUOVO
AZIONI
Configurazione Conti di Contabilità
Ogni prefisso identifica un gruppo di conti. Esempio: 15 → tutti i conti che iniziano con 15 saranno classificati come il tipo selezionato.
Esporta/Importa per copiare la configurazione da un'altra azienda.
MASTRO / PREFISSO
TIPO (APCR)
Azioni
📊 Mastri dal bilancio importato
I mastri del bilancio che stai importando. Quelli non configurati sono evidenziati con già un suggerimento A/P/C/R: correggilo se serve e premi ✓ (singolo) o «Applica tutti». Il bottone 🤖 usa l'AI per affinare i suggerimenti.
MASTRO
DESCRIZIONI (esempi dal bilancio)
APCR
Configurazione APCR — Segni
Definisce il segno con cui ogni natura di conto entra nel riclassificato. Il report mostra
valori positivi: per questo Passività (P) e Ricavi (R) hanno segno
− (in contabilità sono in avere, quindi negativi), mentre Attività (A) e
Costi (C) hanno segno +. Cambialo solo per casi particolari (es. un fondo che in bilancio
è già positivo). Confermando, il segno viene applicato anche alle formule già collegate.
Anagrafica Azienda
✏️ Ratei
—
CONTO CG
DESCRIZIONE
ANNO
DA MESE
A MESE
IMPORTO
SCRITTURA
NOTE
AZIONI
Seleziona filtri per caricare i ratei
🔧 Modulo Budget — in sviluppo
🔗 Formule di Collegamento
APCR
Conto Ricl.
Descrizione Ricl.
Segno
Conto CG
Descrizione CG
%
Subtotale
🔧 Periodi Multipli — in sviluppo
🔧 Riclassificazione Budget — in sviluppo
✏️ Scritture di Rettifica
#
Descrizione
Periodo Da
Periodo A
N.Righe
Azioni
ANNO
DA
A
SCENARIO
NOTE
TOT.ATTIVO
TOT.PASSIVO
UTILE S.P.
TOT.RICAVI
TOT.COSTI
UTILE C.E.
SALVATO IL
AZIONI
🗂️ Archivio Confronti Avanzati
NOME
COLONNE
RIGHE
NOTE
SALVATO IL
AZIONI
Clicca Aggiorna
🔧 Confronto Budget — in sviluppo
🏷️ Classi Sistema
🔒 Sola lettura
Le classi sistema sono condivise tra tutte le aziende. Usate per raggruppare le righe della struttura di riclassificazione (campi cl_si1…cl_si20).
CODICE ↑
DESCRIZIONE
GRUPPO
NOTE
AZIONI
🏷️ Classi Utente
Le classi utente sono specifiche per azienda. Usate per raggruppare le righe della struttura di riclassificazione (campi cl_ut1…cl_ut20).
CODICE
DESCRIZIONE
NOTE
AZIONI
🔧 Gestione Utenti — in sviluppo
⚙️ Configurazione Ribaltamenti Personale
Configura i conti di ribaltamento e la classe sistema che identifica i costi del personale. Se un conto non è presente, crealo in Piano Conti CG. Se una classe manca, creala in Classi Sistema.
Differenza storno/macrocategorie imputata automaticamente a questo conto
Classe sistema associata alle righe del riclassificato che identificano i costi del personale
Metodo indiretto · Variazioni di liquidità · Confronto pluriennale
Anno:Da:A:
🧮 Calcoli & Formule (IFS_SI)
🔒 Sola lettura
Metriche derivate (margini, indici, %) calcolate come funzione delle classi sistema CL_SI aggregate per periodo: somma algebrica (coeff. ±1) oppure rapporto. Definizioni in public.if_si_definizioni / if_si_componenti; i valori per periodo vengono scritti in public.calcoli_periodici al salvataggio di ogni archivio riclassificato.
CODICE
DESCRIZIONE
FORMULA
TIPO
UM
VALORE PERIODO
Caricamento…
Seleziona una formula per vederne i componenti.
Indici & Metriche Finanziarie
Dati da calcoli_periodici · Liquidity · Equilibrio · Redditività %
→
Quozienti di Liquidità
Margini % su Valore Produzione
Struttura dell'Attivo
Margini di Equilibrio (€)
Radar Finanziario — Posizionamento complessivo
Confronto Indici — Trend Pluriennale
Evoluzione storica degli indici IFS_SI · fino a 4 anni a confronto
C.7 — Confronto Margini Economici € (tutti i periodi)
D — KPI AVANZATI · EBITDA · PFN · ROE · ROI · DSO · DPO
D.1.1 — EBITDA · Margine EBITDA · PFN
D.1.2 — ROE · ROI · Leverage (Gauge)
D.1.3 — DSO · DPO · Cash Conversion Cycle
D.2 — Confronto KPI Avanzati Multi-Periodo
🏷️Controllo Classi Sistema
Verifica quali classi sistema sono configurate nei tipi di riclassificazione dell'azienda corrente.
Clicca Aggiorna per avviare il controllo.
🏷️Controllo Classi Utente
Verifica quali classi utente sono configurate nei tipi di riclassificazione dell'azienda corrente.
Clicca Aggiorna per avviare il controllo.
✅Controllo Generale
Diagnostica completa: mappatura conti, classi sistema, struttura riclassificazione, coerenza dati.
Clicca "Avvia controllo" per eseguire tutti i controlli.
📊Valori Classi Sistema per Periodo
P1
→
→
→
→
Dashboard Tesoreria
Panoramica della tesoreria aziendale
🏦
—
Conti Bancari
⇄
—
Movimenti totali
💰
—
Scad. Incassi aperti
💸
—
Scad. Pagamenti aperti
Stato aggiornamento banche
Vai ai movimenti →
Seleziona un'azienda per vedere i conti.
Accesso rapido
Info modulo
🗄️ Schema corrente: —
🌐 Tutte le query passano per RPC SECURITY DEFINER
📊 Modulo: Tesoreria & Cash Flow
Banche
Gestisci i conti bancari
Seleziona un'azienda…
Movimenti
Movimenti bancari
—
Data
Valuta
Banca
Descrizione
Causale
Voce
Importo
Note
Import Movimenti
Importa movimenti da file CSV o Excel
—
Data
Descrizione
Importo
Stato
Regole
Classificazione automatica movimenti — le regole che iniziano con AI_ sono generate automaticamente dall'import
Nome
Descrizione
Causale
Note
Banca
Tipo
Voce
Priorità
Stato
Clienti Studio
Anagrafica clienti + adempimenti per cliente
Cod.Profis ⇅
Denominazione ⇅
Tipo ⇅
P.IVA / CF ⇅
Responsabile ⇅
Stato ⇅
Ademp. ⇅
Matrice Adempimenti
Clienti × adempimenti — scorri a destra: codice, nome e responsabile restano bloccati
Catalogo Adempimenti
Elenco prefissato degli adempimenti — usato nelle schede cliente
Codice
Descrizione
Area
Periodicità
Attivo
Cruscotto Scadenze
Liste di adempimenti con scadenza: ogni operatore aggiorna l'avanzamento dei suoi clienti
CREA UNA NUOVA SCADENZA — i clienti che hanno quell'adempimento vengono caricati in automatico
Elenchi personalizzati
Crea, salva e riusa elenchi di clienti con campi e filtri a scelta
⚙️ Campi e filtri dell'elenco
CAMPI DA MOSTRARE — scegli la scheda e spunta i campi
FILTRI (tutti devono essere soddisfatti)
Salva / Carica Configurazione Tesoreria
Esporta su file e ricarica le impostazioni: voci, regole, banche, saldi iniziali, fidi
Usa questa funzione per mettere al sicuro la configurazione della Tesoreria o per trasferirla in un'altra azienda. Il file salvato contiene il piano voci, le regole di classificazione, le banche, i saldi iniziali e i fidi — non i movimenti bancari.
⚠️ Importazione: i dati del file vengono aggiunti/aggiornati nell'azienda attualmente selezionata (in alto a destra). Verifica di aver scelto quella giusta prima di caricare. Tipico utilizzo: dopo aver cancellato un'azienda e ricreata da zero, ricarichi qui le voci e le regole salvate in precedenza.
Piano Voci
Voci di classificazione dei movimenti
💡 Selezione multipla: spunta la prima voce, poi tieni premuto Shift e spunta l'ultima → si selezionano tutte quelle comprese (es. da U.1.40 a U.1.60). Poi usa 🔀 Sposta selezionate per spostarle in blocco sotto un'altra voce madre.
Codice
Descrizione
Tipo
Liv.
Mov.
Colore
Sezione
Saldi Iniziali
Saldi di partenza per ogni conto
Banca
Data
Saldo
Scadenzario Incassi
Crediti e incassi attesi
—
Fino alla dataSelezionatespunta le caselle · Shift per un intervallo
Scadenza
Prevista
Cliente/Fornitore
Descrizione
Documento
Banca
Metodo
Importo
Residuo
Stato
Scadenzario Pagamenti
Debiti e pagamenti da effettuare
—
Fino alla dataSelezionatespunta le caselle · Shift per un intervallo
Scadenza
Prevista
Cliente/Fornitore
Descrizione
Documento
Banca
Metodo
Importo
Residuo
Stato
Import Scadenze
Importa scadenze da file Excel
«Auto-riconoscimento» rileva le colonne dai nomi; oppure scegli/crea un formato con mappatura fissa.
🧩 Mappa campi → formato import
Associa ogni campo alla colonna del tuo file. Lascia «— auto —» per far rilevare la colonna dai nomi. I campi con * sono obbligatori.
—
Scadenza
Prevista
Soggetto
Descrizione
N° Doc
Data Doc
Banca
Metodo
Pagato
Importo
🏦 Finanziamenti e Rate
Rate di mutui, finanziamenti, leasing, rateizzazioni e altre uscite certe (non da fatture)
—
💶 Da pagare entro
—
rispetta i filtri Tipo / Sottotipo qui sopra
🏦 Piani / Finanziamenti — clicca un piano per vederne solo le rate
Carica il piano di ammortamento / piano rate — mutuo, finanziamento, leasing oppure rateizzazione fiscale/contributiva (cartelle, rottamazione, INPS, accertamento/PVC) — come PDF (testuale o scansione) o come foto/immagine: l'AI lo legge ed estrae le rate (data, importo, capitale, interessi, residuo). Le scansioni vengono lette con la vista dell'AI.
—
Pag.
Scadenza
Rata
Importo
Capitale
Interessi
Residuo
Scadenza
Prevista
Tipo
Descrizione / Ente
Banca
Rata
Importo
Capitale
Interessi
Residuo
Stato
🔁 Uscite ricorrenti
Previsioni ripetitive di uscita (stipendi, F24, assicurazioni, telefono…): generano scadenze che entrano nel previsionale
Nome
Tipo
Frequenza
Importo
Decorrenza (da → a)
Scad. future
📉 Situazione debitoria rate e finanziamenti
Come scende il debito residuo nel tempo: rate pagate (verde) e ancora da pagare per periodo
Periodo
Debito residuo iniziale
Rate pagate (capitale)
Rate da pagare (capitale)
Debito residuo finale
🧾 Brogliaccio pagamenti
Prospetto per banca di saldi, incassi e pagamenti previsti a una data — salvabile e riconsultabile
📤 Export Profis (Sistemi)
Configura i conti contabili per generare le scritture di prima nota da importare in Profis
Conti Profis per banca
Per ogni banca indica il conto del tuo piano dei conti Profis.
Genera scritture di prima nota
Genera le scritture dai movimenti riconciliati nel periodo — cioè i movimenti bancari agganciati a una scadenza nel menu ⇄ Riconciliazione. Per ciascuno crea: riga banca (Dare se incasso / Avere se pagamento), riga contropartita (Clienti per gli incassi, Fornitori per i pagamenti) e, con «Genera partite» attivo, una riga partita con il n° documento (fattura) così Profis chiude la partita giusta. Soggetto, CF/P.IVA e n° documento arrivano dalla scadenza abbinata.
Data
Soggetto
CF/P.IVA
N° doc
Conto
Contropartita
D/A
Importo
Causale
⚠️ Il file .EXP a lunghezza fissa (con righe partita) è una prima versione da validare: fai un import di prova in Profis e, se segnala errori (es. il valore TOPA tipo operazione partita), li correggiamo sul tracciato. Il CSV serve intanto a controllare scritture, conti, segni, importi e n° documento.
Report Tesoreria
Saldi e movimenti per periodo
mesi
Periodo:Anno:
Seleziona il periodo e clicca ▶ Elabora
Fidi Bancari
Linee di credito e utilizzo
Scenari Previsionali
Configura gli scenari per la tesoreria previsionale e il DSCR
Config Previsione
Motore di proiezione e ruolo DSCR per ogni voce
Le stesse impostazioni restano modificabili anche da Piano Voci. I parametri di ogni motore si impostano col tasto ⚙.
Voce
Motore
Parametri
Ruolo DSCR
Tesoreria Previsionale
Proiezione della tesoreria per scenario — ogni scenario è una simulazione salvata
DSCR / Crisi d'Impresa
Indicatore prospettico di sostenibilità del debito a 6 mesi — Metodo 1 (budget di tesoreria), art. 3 CCII
Scegli uno scenario, indica il Patrimonio Netto e premi Calcola DSCR. Imposta prima i Ruoli DSCR delle voci in Config Previsione (debito finanziario, fiscale scaduto, ecc.).
Indici settoriali CNDCEC (fallback quando il DSCR non è disponibile/affidabile)
Crisi presunta solo se tutti e 5 superano congiuntamente la soglia di settore. Soglie: CNDCEC, "Crisi d'impresa — Gli indici dell'allerta", 20/10/2019.
🧾 Proforme incassi
Avvisi di parcella / proforme da incassare. Per gli studi professionali la previsione di incasso si basa sulle proforme (le fatture si emettono a incasso avvenuto). L'importo previsto è il «Da incassare» sulla data prevista (editabile). Alimenta Tesoreria Previsionale e Brogliaccio pagamenti.
|
N°
Data doc
Soggetto
Cod.cli
Situazione
Totale
Ritenuta
Da incassare
Scad. prevista
Stato
🧾 Importa proforme da incassare
Carica il file Excel/CSV delle proforme. Puoi scegliere un formato salvato o mappare i campi (utile per altri gestionali/studi).
🧩 Mappa i campi delle proforme
Associa ogni campo alla colonna del tuo file. Salva il formato per riusarlo (ogni studio ha il suo tracciato).
Riconciliazione
Il programma propone gli abbinamenti (importo uguale o nome cliente/fornitore nella descrizione) e li mostra affiancati: movimento a sinistra, scadenza proposta a destra. Conferma una proposta per volta. Filtri e date usano la data prevista.
⚡ Proposte di abbinamento
💳 Movimento bancario
🎯 Scadenza proposta
Data
Banca
Descrizione
Importo
Scad. prev.
Fonte
Soggetto / N° doc.
Importo
Movimenti da abbinare
Data
Banca
Descrizione
Importo
Scadenze da riconciliare
Data
Fonte
Soggetto / descrizione
Importo
Reset Tesoreria
Operazioni di manutenzione sui dati Tesoreria dello schema corrente
⚠ Le operazioni di reset sono irreversibili e agiscono sullo schema azienda selezionato. Usale solo in fase di test.
🧹 Reset COMPLETO (per reimportare da zero)
Svuota in un colpo movimenti, regole, piano voci e banche dello schema corrente. Usalo prima di rifare l'import: così non restano voci-fantasma dei vecchi import.
Sei sicuro? Operazione irreversibile.
Reset dati per singola tabella
🤖 Importazione AI
Importazione intelligente estratti bancari e classificazione automatica dei movimenti
1Upload
2Preview
3Piano Voci
4Sintesi
📂
Trascina qui i file bancari
oppure clicca per selezionare — Excel (.xlsx/.xls) e CSV accettati, più file contemporaneamente
Analisi in corso...
Classificazione in corso...
Piano Voci proposto
Deseleziona, rimuovi o sposta le voci prima di importare
Salvataggio...
✅ Import completato — Sintesi periodo
Entrate
-
Uscite
-
Saldo netto
-
Movimenti importati
-
Riepilogo per voce
Codice
Voce
Entrate
Uscite
Netto
🤖 Assistente Tesoreria AI
Fai domande in italiano sui tuoi movimenti bancari
Esempi rapidi:
📑 Sezioni del Report Tesoreria
1 · Definisci le sezioni
Tipi: gruppo = voci entrate/uscite + margine · saldi = riga saldi iniziali (gialla) · subtotale = margine finanziario / cash flow (somma i gruppi sopra). L'ordine dispone le righe nel report.
Ordine
Nome
Tipo
Saldi incl.
2 · Assegna le voci
Le sotto-voci ereditano la sezione del padre: assegna una sotto-voce solo per "staccarla" in un'altra sezione. Vuoto = eredita.
Codice
Descrizione
Sezione
💾 Salva come modello
📥 Importa struttura da un modello
Scegli un modello della Libreria da applicare alla struttura riclassificazione dell'azienda corrente.
⏳ Caricamento…
📥 Applica modello
📂 Ricerca Bilanci
Periodo
Intervallo
Fonte
Righe
✏ Scrittura di Rettifica
#
PERIODO
→
Cerca conto:
#
APCR
CONTO CG
DESCRIZIONE
IMPORTO CG
IMPORTO RATEO
TOTALE
TOTALE
0,00
0,00
0,00
🔗 Collega Conti al Riclassificato
0 conti da collegare
Come collegare i conti alla struttura — 3 passi: 1️⃣ A SINISTRA clicca la riga di tipo C (Contabilità) dove vuoi mettere il conto — sono le righe bianche. Le righe verdi (T=Titolo) e blu (R=Subtotale) sono totali: non ricevono conti. 2️⃣ A DESTRA clicca il conto da collegare (tieni Ctrl premuto per sceglierne più d'uno). 3️⃣ Premi in basso a destra «🔗 Collega selezionati alla riga». Scorciatoie: 🤖 Suggerisci con AI abbina TUTTI i conti in automatico (poi correggi con ✕ quelli sbagliati) · ✨ Auto-collega usa ciò che il programma ha già imparato.
STRUTTURA RICLASSIFICAZIONE — clicca la riga di tipo C (Contabilità) dove collegare · doppio click per vedere le formule
APCR
PR
T
RIGA
DESCRIZIONE
N.FORM.
🔗 Formule riga:— seleziona una riga —
SEG.
CONTO CG
DESCRIZIONE
BASE %
⚠ CONTI NON COLLEGATI — Ctrl+click per selezione multipla
CONTO
DESCRIZIONE
AP
🤖 L'AI sta abbinando i conti… attendi0%
🤖 Rivedi gli abbinamenti proposti dall'AI
0Se una riga è sbagliata cambiala dalla tendina (scorri la struttura), oppure premi ✕ per collegarla a mano.
CONTO
DESCRIZIONE CONTO
RIGA DI RICLASSIFICAZIONE (scegli/cambia dalla tendina)
RIFAI
➕ Conferma collegamento
Conti da collegare
Precompilata da Tipo Riclassificazione — modificabile
Nuova Riga Struttura
▶ Classi Sistema / Utente (cl_si1…cl_si20 + cl_ut1…cl_ut20)
🏷️ Classi Sistema
🏷️ Classi Utente
🔗 Collega conti/formule alla riga
—
Segno predefinito: |Base %:
SEG.
CONTO CG
DESCRIZIONE
BASE %
DESCR. BASE %
➕ Collega conto di contabilità
➕ Collega riga riclassificato
ℹ️ Le righe di tipo T (Testo/Titolo) non hanno formule collegate.
📂 Importa Struttura da EasyBil
① Seleziona il file EasyBil (.mdb / .accdb)
Nessun file selezionato
ℹ️ Richiede connessione internet per caricare il parser MDB (libreria mdb-reader via esm.sh).
Se non funziona, apri il file in Access e salva come Excel (.xlsx), poi usa il pulsante alternativo qui sotto.
② Seleziona lo schema di riclassificazione da importare
0 righe struttura
0 formule
✅ Sì = copia struttura + tutte le formule (righe S e righe C con conto_cg)
☑ No = copia solo la struttura e le formule di subtotale (righe S), senza i collegamenti ai conti CG
0 conti
0 righe bilancio
ANTEPRIMA STRUTTURA
APCR
PR
T
RIGA
DESCRIZIONE
⏳
Importazione in corso…
✅
🏢 Gestione Aziende
✏️ Rinomina Azienda
Cambia solo il nome visualizzato. Lo schema del database (—) resta invariato.
📋 Duplica Azienda
Crea una nuova azienda copiando — con tutti i suoi dati (piano voci, regole, bilanci, movimenti, struttura…). Utile per fare test sulla copia senza toccare l'originale.
Deve iniziare con az_. Suggerito automaticamente dal nome.
🏢 Nuova Azienda
Schema: az_ + nome azienda in minuscolo (es. az_rossi). Suggerito automaticamente dalla ragione sociale.
Copia struttura e formule del riclassificato (subtotali) dal modello scelto, senza i collegamenti ai conti CG (li colleghi tu dopo l'import del bilancio).
🗑 Elimina Azienda
⚠️ Attenzione: questa operazione eliminerà definitivamente
l'azienda e tutti i suoi dati (bilanci, struttura, ratei, ecc.).
L'operazione non è reversibile.
📂 Importa Database EasyBil (.MDB)
📂
Trascina il file .MDB qui o clicca per selezionare
ℹ️ Il file viene letto interamente lato client. Nessun dato viene inviato a server esterni. Solo i dati estratti vengono caricati su Supabase.
Inizializzazione...0%
✅
Import completato con successo!
📒
Inserimento conto nel Piano Conti CG
⚙️
Inserimento Configurazione Conto
Azienda:
💡 Inserire il codice del mastro per identificare il tipo di conto.
Esempio: 03 = Costi → tutti i conti che iniziano con 03 saranno codificati come Costi.
🏷️
Nuova Classe Sistema
🏷️
Nuova Classe Utente
🔑
Cambia Password
Utente:
👥
Gestione Utenti
UTENTE
ADMIN
AZIENDE
AZIONI
👤
Nuovo Utente
L'admin ha accesso a tutte le aziende automaticamente.
📑
Nuovo Tipo Riclassificazione
Righe base per calcolo percentuali
Righe base per calcolo percentuali — clicca per selezionare dalla struttura
Seleziona riga
📑
Seleziona Tipo Riclassificazione
Scegli lo schema di riclassificazione su cui lavorare nella Struttura.
Doppio click per aprire direttamente • Gestisci tipi in Tipo Riclassif.
Dettaglio movimenti
DalAl
Data
Valuta
Banca
Descrizione
Causale
Voce
Importo
Note
Totale
➕ Crea regola da NCA
Tutti i movimenti NCA che contengono questo testo verranno riclassificati
➕ Crea regola classificazione
Tutti i movimenti che contengono questo testo verranno classificati automaticamente
Nuovo conto bancario
Nuovo movimento
Nuova scadenza
Nuova scadenza finanziaria
✏️ Modifica piano / finanziamento
La rata mostrata nell'elenco piani — utile se la 1ª rata è di preammortamento.
Allunga piano
Aggiunge nuove rate al piano partendo da una data, con la cadenza scelta. Poi le puoi correggere una per una.
Nuova uscita ricorrente
💡 Al salvataggio le scadenze vengono generate nello scadenzario (Finanziamenti e Rate) ed entrano nel previsionale. Puoi poi allungare la decorrenza e rigenerarle.
Simulazioni salvate
Nuovo scenario
Fido bancario
📚
Nuovo adempimento
👤
Scheda cliente
🔀
Sposta voci sotto un'altra madre
I codici verranno ricalcolati sotto la nuova madre e le regole di classificazione aggiornate automaticamente. I movimenti già classificati restano collegati.
Nuova voce piano
📄 Relazione di sostenibilità
📊 Andamento Tesoreria
📊 Entrate / Uscite per sezione
🧹 Elimina sottovoci non utilizzate
Indica il codice padre (es. U.1.1). Vengono proposte per l'eliminazione le sottovoci senza alcun movimento nel loro sottoalbero; insieme vengono rimosse le loro regole. Le voci con movimenti restano.
🤖 Genera fornitori con AI
L'AI estrae il fornitore/beneficiario da ogni movimento non classificato (uscite) e crea una sotto-voce + una regola sotto la voce madre scelta. Potrai poi spostare un singolo fornitore modificando la sua regola.
Regola
✏️ Nuovo Rateo
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Dati Elaborazione
Azienda:—
Tipo Riclassif.:—
Periodo:—
Righe elaborate:—
Importo totale:—
Data elaborazione:—
Oppure scenario personalizzato:
⚠ Se esiste già un archivio per questo periodo e scenario, verrà sovrascritto.
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SCENARIO
RIGHE
SALVATO IL
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SALVATO IL
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📅 Nuovo Periodo
👤 Persona
Totale %: 0.00%— deve essere 100%
✏️ Genera Scrittura Ribaltamento
ℹ️ Elabora il riclassificato del periodo selezionato identificando i costi personale tramite la classe sistema configurata.
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